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Corso online - Analisi di bilancio: l'interpretazione dei dati a supporto delle scelte strategiche aziendali 18 ore (6 incontri live)
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Presentazione
Destinatari
  • Responsabili amministrativi e finanziari
  • Controller
  • Imprenditori
  • Addetti di Uffici Amministrativi e Contabili
Obiettivi
  • Costruire un cruscotto di kpi economico-finanziari per la valutazione della situazione finanziaria e reddituale attuale
  • Saper realizzare un'analisi prospettica e dinamica per evidenziare scenari futuri e impatti economico-finanziari a fronte di assumption e scelte strategiche
  • Apprendere gli impatti delle scelte strategiche e operative sui flussi di cassa
  • Acquisire i modelli e le tecniche della Business Analysis e il loro utilizzo in chiave prospettica 
  • Saper utilizzare strumenti e modelli gestionali sia come supporto delle scelte direzionali sia per intercettare eventuali segnali di criticità per l'azienda
Materiale Didattico
Per ciascun incontro saranno resi disponibili:
  • i materiali didattici utilizzati 
  • la videoregistrazione della singola lezione, circa una settimana dopo. Tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua.
Programma
Programma
I MODULO - DAL BILANCIO AGLI SCHEMI DI RICLASSIFICAZIONE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI DATI CONTABILI

IL BILANCIO: INFORMAZIONI E LIMITI
  • La portata informativa degli schemi del bilancio d'esercizio: Stato Patrimoniale e Conto Economico 
  • Le informazioni "utili" della Nota Integrativa
  • I limiti delle informazioni economico-finanziarie dalla lettura dei dati contabili
  • Gli elementi di criticità visibili dalla lettura del bilancio
  • La differente portata informativa del bilancio ordinario e di quello abbreviato ai fini dell'analisi e della valutazione economico-finanziaria

PROCESSO DI ANALISI
  • Analisi di bilancio "interna" ed analisi di bilancio "esterna"
  • Obiettivi dell'analisi e soggetti destinatari 
  • Valutazione attuale e prospettica sull'andamento reddituale e finanziario dell'azienda 
  • Impostazione del processo di analisi dai dati del bilancio: mappatura delle fasi di analisi e valutazione
  • Le tecniche di analisi: analisi per indici, per margini, per flussi

GLI SCHEMI DI RICLASSIFICAZIONE E LA LORO LETTURA
  • Lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario
  • Lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio gestionale
  • Il Conto Economico riclassificato a margine
  • Il Conto Economico riclassificato a valore aggiunto

II MODULO - ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER MARGINI: CRUSCOTTO DI KPI "PARLANTI" PER INTERPRETARE I DATI "ACTUAL" E PROIETTARE IL TREND DI SCENARI FUTURI

ELEMENTI BASE PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
  • Lo scenario economico generale, le caratteristiche del mercato di riferimento, il business model e il fattore "tempo"
  • L'importanza del "benchmark"
  • Il processo di "normalizzazione" dei dati

ANALISI PER INDICI
  • Caratteristiche dell'analisi per indici
  • I prospetti di riclassificazione di riferimento come impattano nell'analisi per indici
  • I principali indici di bilancio per interpretare la situazione economico-finanziaria dell'impresa
  • Kpi di equilibrio finanziario, di indebitamento, di redditività e di efficienza
  • Altri indici "mix" per intercettare scenari rilevanti 
  • La bussola di orientamento nella scelta dei "kpi parlanti"

ANALISI PER MARGINI
  • Costruzione e interpretazione dei principali margini "nel tempo": margini di "solidità" e di "liquidità"
  • I collegamenti tra margini patrimoniali
  • L'analisi per margini del Conto Economico

CRUSCOTTO ECONOMICO-FINANZIARIO A 360° DI "KPI PARLANTI"
  • Fasi della costruzione di un cruscotto a 360° di "kpi economico-finanziari parlanti"
  • La "scelta" degli indici
  • L'utilizzo dei kpi economico-finanziari per l'interpretazione dei dati "actual" e per la proiezione del trend di scenari futuri

III MODULO - MARGINALITÀ, REDDITIVITÀ, CREAZIONE DI VALORE E ANALISI PROSPETTICA

MARGINALITÀ E REDDITIVITÀ
  • Margine e reddito: due termometri del business a confronto
  • Utilizzo del margine per la valutazione delle scelte decisionali
  • Le simulazioni con la "leva operativa"
  • Le informazioni e le analisi correlate all'EBITDA

LA CREAZIONE DI VALORE E LE ANALISI PROSPETTICHE
  • Reddito e Capitale: due misure differenti per il business
  • Un indicatore di performance per monitorare la creazione di valore: l'EVA (Economic Value Added)
  • Gli elementi dell'EVA: NOPAT e WACC
  • Come utilizzare l'EVA nelle valutazioni prospettiche

UTILIZZO DEI KPI ECONOMICO-FINANZIARI PER L'IMPOSTAZIONE DI PLANNING ECONOMICO- FINANZIARI
  • Bussola di KPI per l'orientamento: previsione, prevenzione e controllo
  • Utilizzo dei dati "actual" nella prospettiva per il futuro: "as is vs to be"
  • Dall'analisi di bilancio agli obiettivi economico- finanziari e al controllo direzionale
  • Scelta ed utilizzo degli indici di redditività e di efficienza finanziaria per impostare obiettivi e strategie: dai dati "actual" a performance di scenari futuri
  • Il Controllo attraverso i kpi: controllo anteriore, controllo simultaneo e controllo posteriore

IV MODULO - L'ANALISI PER FLUSSI E GLI INDICATORI FINANZIARI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO

ANALISI PER FLUSSI
  • L'analisi "dinamica" per flussi
  • Informazioni e output dei prospetti dell'analisi per flussi
  • Le "aree" del Cash Flow: un termometro per la valutazione e generazione del "cash"
  • Il "Cash Flow" e i flussi di tesoreria

IL PLAN FINANZIARIO: DAI DATI ACTUAL ALLE PROIEZIONI PER LA VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ
  • Analisi della PFN, del CCN e indicatori di efficienza finanziaria: dai dati actual alle proiezioni future
  • Analisi di indicatori specifici
  • Il Cash Flow previsionale
  • Analisi della sostenibilità finanziaria prospettica del debito: il DSCR
  • La continuità aziendale finanziaria e reddituale

V e VI MODULO - LABORATORI E MODELLI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
  • Il valore aggiunto dell'attività di pianificazione e programmazione economico-finanziaria a 360° 
  • La ricerca di scenari di equilibrio: economico, finanziario e monetario
  • Dai dati "actual" all'impostazione di scenari futuri "plurimi": best, based e worst
  • L'attività di Budgeting e del Piano economico finanziario pluriennale
  • La Break Even Analysis (BEA) come modello per la valutazione di scenari futuri
  • Le proiezioni economiche e finanziarie:
  • WHAT IF

STRESS TEST
  • L'utilizzo del Forecasting
  • La matrice di vulnerabilità e le possibili ricadute sul "Going Concern"
  • La pianificazione strategica emergenziale: il Contingency Plan
  • La costruzione del Contingency Plan: individuare le strategie per mitigare gli imprevisti e l'impatto sui kpi
  • Dalla crisi di liquidità alla crisi d'impresa
Calendario
sede
Online
location
Online
durata
Dal 13 mag 2024 al 18 giu 2024
13 maggio 2024 dalle 14:00 alle 17:30 - lezione online
20 maggio 2024 dalle 14:00 alle 17:30 - lezione online
27 maggio 2024 dalle 14:00 alle 17:30 - lezione online
4 giugno 2024 dalle 14:00 alle 17:30 - lezione online
11 giugno 2024 dalle 14:00 alle 17:30 - lezione online
18 giugno 2024 dalle 14:00 alle 18:30 - lezione online
codice prodotto
00266779
Docenti
Laura Coggiola
Docente - Dottore Commercialista e Revisore Legale, Consulente d'azienda. Svolge attività di consulenza nell'area amministrativo-finanziaria e strategico gestionale e di docenza in numerosi corsi e master in materia di bilancio, check-up economico-finanziario, controllo di gestione, pianificazione strategica e budget. Esperta di sistemi di pianificazione, controllo di gestione e reporting direzionale
Crediti e attestati
Crediti formativi
Dottori commercialisti e esperti contabili, Accreditato 18 crediti
Attestati
Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi.
Quote
Il prezzo di listino, escluso sconti, è di: € 590,00 + IVA

Quote agevolate:
  • Sconto 5% per iscrizioni entro il 28 aprile 2024 : € 560,50 + IVA
  • Sconto 15% per iscrizioni per 2 o più iscrizioni della stessa Azienda/Studio professionale : € 501,50 + IVA

NB: gli sconti non sono cumulabili

Per Enti Pubblici ed esenti iva, l'iscrizione deve essere effettuata esclusivamente via fax/email dopo aver scaricato e compilato il modulo di adesione

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