Master online - Controllo di gestione, Finanza e Business Plan su Excel

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Master online - Controllo di gestione, Finanza e Business Plan su Excel 48 ore (12 incontri live)

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Presentazione

Destinatari

Obiettivi

Configurare in modo organico il modello di reporting e di analisi delle performance a supporto dell'attività di decision making sia sul fronte reddituale (pricing, break even after tax, leva operativa, marginalità comparata per fattore scarso) sia su quello finanziario (rendiconto flussi finanziari e struttura finanziaria)
Strutturare e condividere la metodologia integrata di pianificazione, sia budget che business plan, tesa alla verifica preventiva della fattibilità economico-finanziaria di progetti di investimento, rispetto a predefiniti obiettivi di performance operativa, reddituale e finanziaria
Definire e proporre la metodologia di analisi e valutazione degli investimenti e di valutazione d'azienda, con attenzione particolare alla tematica riguardante i cosiddetti intangible asset

Materiale Didattico

Programma

I MODULO - IL CONTROLLO DI GESTIONE SU EXCEL

Analisi dei costi e controllo di gestione. I requisiti del sistema di controllo di gestione

Il sistema contabile integrato
Il modello organizzativo, l'analisi dei processi, i centri di responsabilità, obiettivi di risultato e di prestazione
Il sistema informativo

Analisi della struttura reddituale generale

Aree di gestione
La gestione caratteristica
Risultato operativo, margine di contribuzione lordo e netto, valore aggiunto, margine industriale, margine sui consumi
Indicatori reddituali

Analisi dei costi per le decisioni

Break even analisys after tax
Leva operativa
Analisi del mix di prodotto/servizio
Full cost e direct cost
Tecniche di pricing
Analisi di redditività comparata per fattore scarso (ora uomo, ora macchina, superficie disponibile, credito sostenibile, etc.)

La progettazione del sistema di controllo di gestione

Costruzione del sistema contabile integrato (contabilità generale e contabilità settoriali)
Il sistema di contabilità analitica e i collegamenti con la contabilità generale
Il modello di reporting economico generale
Il modello di reporting settoriale per centro di costo/responsabilità e di prodotto/servizio/cliente
Individuazione dei driver di processo e di attribuzione dei costi indiretti
Procedure di alimentazione e di quadratura del modello di reporting generale e settoriale
Il modello di reporting economico integrato

Il sistema di controllo di gestione e di reporting specifico settore: modelli applicativi e casi aziendali

Peculiarità progettuali, procedure contabili ed extracontabili, modello di reporting economico e indicatori di performance di un'IMPRESA OPERANTE SU COMMESSA;
Peculiarità progettuali, procedure contabili ed extracontabili, modello di reporting economico e indicatori di performance di un'IMPRESA MANIFATTURIERA CON PRODUZIONE IN SERIE O "A MAGAZZINO";
Peculiarità progettuali, procedure contabili ed extracontabili, modello di reporting economico e indicatori di performance di un'IMPRESA COMMERCIALE;
Peculiarità progettuali, procedure contabili ed extracontabili, modello di reporting economico e indicatori di performance di un'IMPRESA DI SERVIZI LOGISTICI;
Peculiarità progettuali, procedure contabili ed extracontabili, modello di reporting economico e indicatori di performance di un'IMPRESA AGRICOLA

ESERCITAZIONE

Elaborazione di modelli di simulazione su Excel riferiti a Break even after tax, Modello di pricing, Analisi di marginalità comparata per fattore scarso
Costruzione Modello di reporting reddituale su Excel per imprese operanti su commessa, imprese manifatturiere con produzione std, imprese commerciali, imprese servizi logistici e imprese agricole

LESSON LEARNED

Conoscenza e modalità di utilizzo dei principali tools di analisi delle performance gestionali
Conoscenza e modalità di progettazione del sistema di controllo di gestione e del modello di reporting per differenti tipologie di imprese

II MODULO - ANALISI E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SU EXCEL

Analisi della dinamica finanziaria

Analisi della struttura finanziaria secondo il ciclo finanziario ed il ciclo operativo
La gestione del capitale circolante e le relazioni gestione economica-gestione finanziaria
Indicatori di struttura finanziaria e del capitale circolante analisi del grado di equilibrio strutturale
Analisi della leva finanziaria
Analisi dei flussi finanziari: il rendiconto dei flussi finanziari cash flow, flussi di capitale circolante, variazione dell'indebitamento finanziario netto, rendiconto finanziario specifico di canale-cliente
I principali interventi di risanamento della struttura finanziaria: risanamento finanziario e risanamento operativo

Pianificazione finanziaria e dei flussi di cassa di breve periodo

Check up della struttura finanziaria iniziale e del potenziale di crescita sostenibile: definizione obiettivi di sviluppo e risanamento
Il piano economico
I parametri finanziari del capitale circolante, aliquote iva, tassi di interesse coperture di breve e di medio termine
Il piano degli investimenti al netto delle dismissioni
Il fabbisogno finanziario derivanti da operazioni pregresse
Cash flow operativo atteso
Il piano dei flussi finanziari e le politiche di copertura del fabbisogno
Il piano dei flussi di cassa e le dinamiche di gestione della tesoreria
Il piano della struttura finanziaria
Valutazione della sostenibilità del piano finanziario di sviluppo e/o di risanamento
Indicatori attesi di struttura finanziaria
Indicatori previsti dal Codice della crisi d'impresa: il D.S.C.R.

ESERCITAZIONE

Elaborazione Modello su Excel per la determinazione dei flussi finanziari e la Costruzione del rendiconto finanziario in 4 differenti versioni
Costruzione del Modello integrato di pianificazione finanziaria composto da struttura finanziaria, flussi finanziari, flussi di cassa e kpi obiettivo (anche DSCR)

LESSON LEARNED

Capacità di analisi della struttura finanziaria e della dinamica dei flussi finanziari
Predisposizione del modello di pianificazione dei flussi finanziari e dei flussi di cassa

III MODULO - IL BUDGET ECONOMICO-FINANZIARIO-PATRIMONIALE SU EXCEL

Aspetti organizzativi e strategici del modello di budget

Struttura del documento di budget a supporto della strategia aziendale;
Integrazione del modello di budget con il modello di reporting: specularità in riferimento alla particolare articolazione di prodotto/cliente/commessa/mercato/canale;
Procedura di elaborazione del budget integrato;
Il modello di Budget economico-finanziario patrimoniale secondo modalità ¿speculari¿ rispetto al modello di Reporting economico-finanziario-patrimoniale;
Il budget come elemento del sistema di controllo di gestione integrato per la prevenzione della crisi d'impresa e la definizione di un "adeguato sistema amministrativo e contabile" (art.2086 cc).

La definizione degli obiettivi del budget e dei parametri

Definizione degli indicatori obiettivo (reddituali, finanziari, patrimoniali, tecnici) della procedura di budget
Definizione dei parametri operativi e finanziari strumentali alla elaborazione del modello di budget

La costruzione del budget economico

Il budget delle vendite e del fatturato
Il budget dei costi di vendita e distribuzione
Il budget di produzione e del magazzino prodotti finiti
Il budget dei fabbisogni tecnici: risorse umane (ore uomo), risorse tecniche (ore macchina), strategia di internalizzazione o esternalizzazione del processo operativo
Il budget degli investimenti
Il budget degli acquisti e dei magazzini materie prime dirette ed accessorie
Il budget dei costi di processo (energia e manutenzione)
Il budget dei costi di logistica
Il budget del costo del personale diretto ed indiretto
Procedura di verifica di congruità e determinazione del costo industriale e del costo del venduto
Il budget economico a margine di contribuzione, secondo le caratteristiche specifiche di processo e prodotto (commessa, prodotto/cliente/canale/mercato, centro di profitto/centro di costo, etc.)
Il budget dei costi indiretti per centro di costo
Il budget economico gestionale "consolidato"
Il budget economico aggregato per componenti reddituali e verifica di quadratura con il budget economico gestionale

La costruzione del budget finanziario-patrimoniale

Il budget dei flussi finanziari IVA
Il budget dei flussi finanziari
Politiche di copertura del fabbisogno rispetto agli indicatori predefiniti obiettivo
Il budget dei flussi di cassa IVA
Il budget dei flussi di cassa TOTALI
Il budget della struttura finanziaria
Indicatori attesi di struttura e performance finanziaria e calcolo del DSCR

Il modello di budget specifico di settore: modelli applicativi e casi aziendali

Peculiarità progettuali, procedure contabili ed extracontabili, modello di budgeting per un'IMPRESA MANIFATTURIERA CON PRODUZIONE IN SERIE O "A MAGAZZINO";
Peculiarità progettuali, procedure contabili ed extracontabili, modello di budgeting per un'IMPRESA MANIFATTURIERA OPERANTE SU COMMESSA;
Peculiarità progettuali, procedure contabili ed extracontabili, modello di budgeting per un'IMPRESA COMMERCIALE;
Peculiarità progettuali, procedure contabili ed extracontabili, modello di budgeting per un'IMPRESA OPERANTE DI SERVIZI LOGISTICI.

ESERCITAZIONE

Elaborazione del Modello di budget economico-finanziario-patrimoniale su Excel, differenziato per 4 tipologie di impresa: operanti su commessa, manifatturiere, commerciali, servizi logistici.

LESSON LEARNED

Conoscenza del processo di programmazione economico-operativa e finanziaria integrata
Configurazione del modello di pianificazione finalizzato al raggiungimento di KPI preventivamente definiti

IV MODULO - BUSINESS PLAN, VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E VALUTAZIONE D'AZIENDA SU EXCEL

Obiettivi del Business Plan

Start-up e sviluppo dimensionale
Risanamento finanziario e ristrutturazione del debito
Valutazione d'azienda

La struttura del Business Plan

Scenario, obiettivi economico-finanziario e parametri generali
Processi operativi
Piano di marketing
Piano di produzione e della logistica: scelte di organizzazione dei processi operativi (make or buy)
Piano degli investimenti
Struttura, organizzazione e risorse umane
Piano economico-finanziario-patrimoniale
Struttura KPI reddituali e finanziari di valutazione del progetto industriale

Il piano economico-finanziario

Configurazione dei KPI obiettivo
Il piano economico a margine di contribuzione totale e per prodotto/servizio
Il piano economico della gestione operativa
I parametri finanziari del capitale circolante netto operativo, aliquote iva, tassi di interesse a breve e
medio termine
Il fabbisogno finanziario degli investimenti e del capitale circolante
Strategia di copertura del fabbisogno finanziario
Il piano dei flussi finanziari e dei flussi di cassa
Il piano della struttura patrimoniale
Gli indicatori di valutazione finanziaria del business plan

Elaborazione di un modello di Business Plan

Definizione della griglia di indicatori attesi (KPI obiettivo) e dei relativi valori obiettivo
Costruzione del piano operativo e della sintesi economico-finanziario-patrimoniale
Elaborazione degli indicatori attesi e valutazione di fattibilità

Analisi e valutazione degli investimenti

I sistemi di analisi e valutazione degli investimenti
Indicatori reddituali e indicatori finanziari
I principali indicatori finanziari: TIR, VAN, PAY BACK PERIOD, EVA
Gli indicatori finanziari per la valutazione del progetto di investimento
Gli indici finanziari per la determinazione del costo effettivo dell'indebitamento finanziario
Gli indici finanziari per la valutazione integrata di un progetto di investimento in presenza di soluzioni alternative di copertura finanziaria
Elaborazione di modelli applicativi su Excel, esercitazioni e casi aziendali.

Analisi e valutazione d'azienda

I metodi alternativi di valutazione d'azienda: caratteristiche e peculiarità per differenti tipologie di impresa
Metodi patrimoniali
Metodi reddituali
Metodi finanziari
Metodo misto
Elaborazione di un modello di valutazione d'azienda con l'applicazione della totalità dei metodi utilizzati

ESERCITAZIONE

Elaborazione del Modello di piano industriale con Excel con simulazione degli obiettivi attesi
Elaborazione del Modello di analisi e valutazione degli investimenti con Excel
Elaborazione del Modello di analisi e valutazione d'azienda con Excel

LESSON LEARNED

Conoscenza e modalità di predisposizione del modello di pianificazione finanziaria di medio termine
Conoscenza e modalità di progettazione del piano industriale e del modello di valutazione degli investimenti e di valutazione d'azienda

Calendario

sede

Online

location

Online

durata

Dal 05 mar 2025 al 10 apr 2025

5 marzo 2025 dalle 14.00 alle 18.30

6 marzo 2025 dalle 14.00 alle 18.30

12 marzo 2025 dalle 14.00 alle 18.30

13 marzo 2025 dalle 14.00 alle 18.30

19 marzo 2025 dalle 14.00 alle 18.30

20 marzo 2025 dalle 14.00 alle 18.30

26 marzo 2025 dalle 14.00 alle 18.30

27 marzo 2025 dalle 14.00 alle 18.30

2 aprile 2025 dalle 14.00 alle 18.30

3 aprile 2025 dalle 14.00 alle 18.30

9 aprile 2025 dalle 14.00 alle 18.30

10 aprile 2025 dalle 14.00 alle 18.30

codice prodotto

00270399

Docenti

Pietro Dalena

Docente - Consulente di direzione e organizzazione aziendale, Dottore commercialista, Revisore contabile. Vanta una lunga e consolidata esperienza di consulenza aziendale in materia di Controllo di gestione, Corporate finance, Business planning e Organizzazione aziendale.

Crediti e attestati

Crediti formativi

Dottori commercialisti e esperti contabili, Richiesta inoltrata

Attestati

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