Corso online - Business plan, valutazione d'azienda e valutazione degli investimenti con Excel
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Presentazione
Destinatari
- Controller
- Responsabili amministrativi e finanziari
- Consulenti aziendali e Dottori Commercialisti
- Imprenditori e collaboratori
Obiettivi
- Configurare un modello di pianificazione di medio termine con cui valutare e simulare gli effetti sull'assetto economico-finanziario-patrimoniale derivanti anche da scenari di sensibile e repentino aumento del rischio e definire le necessarie azioni correttive per garantire la continuità aziendale
- Definire la struttura del modello di piano industriale, la configurazione della sintesi economico-finanziario-patrimoniale e la valutazione finale di fattibilità rispetto agli obiettivi stabiliti
- Proporre la metodologia di valutazione finanziaria degli investimenti e di valutazione d'azienda, con particolare riferimento ai metodi reddituali e finanziari
- Approfondire gli argomenti proposti attraverso modelli di simulazione su file Excel di cui i partecipanti disporranno come strumento concreto da utilizzare ed implementare applicando la metodologia di lavoro condivisa durante la lezione
- Verificare, impostare e configurare il supporto dell'AI nella valutazione di sostenibilità del piano industriale e degli investimenti.
Materiale Didattico
Per ciascun incontro saranno resi disponibili:
- i materiali didattici utilizzati
- a videoregistrazione della singola lezione. Tale registrazione è da considerarsi come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua.
Programma
Programma
I MODULO
Obiettivi del Business Plan
- Start-up e sviluppo dimensionale
- Risanamento finanziario e ristrutturazione del debito
- Valutazione d'azienda
La struttura del Business Plan
- Scenario, obiettivi economico-finanziario e parametri generali
- Processi operativi
- Piano di marketing
- Piano di produzione e della logistica: scelte di organizzazione dei processi operativi (make or buy)
- Piano degli investimenti
- Struttura, organizzazione e risorse umane
- Piano economico-finanziario-patrimoniale
- Struttura KPI reddituali e finanziari di valutazione del progetto industriale
Il piano economico-finanziario
- Configurazione dei KPI obiettivo
- Il piano economico a margine di contribuzione totale e per prodotto/servizio
- Il piano economico della gestione operativa
- I parametri finanziari del capitale circolante netto operativo, aliquote iva, tassi di interesse a breve e medio termine
- Il fabbisogno finanziario degli investimenti e del capitale circolante
- Strategia di copertura del fabbisogno finanziario
- Il piano dei flussi finanziari e dei flussi di cassa
- Il piano della struttura patrimoniale
- Gli indicatori di valutazione finanziaria del business plan
Elaborazione di un modello di Business Plan
- Definizione della griglia di indicatori attesi (KPI obiettivo) e dei relativi valori obiettivo
- Costruzione del piano operativo e della sintesi economico-finanziario-patrimoniale
- Elaborazione degli indicatori attesi e valutazione di fattibilità
Analisi e valutazione degli investimenti
- I sistemi di analisi e valutazione degli investimenti
- Indicatori reddituali e indicatori finanziari
- I principali indicatori finanziari: TIR, VAN, PAY BACK PERIOD, EVA
- Gli indicatori finanziari per la valutazione del progetto di investimento
- Gli indici finanziari per la determinazione del costo effettivo dell'indebitamento finanziario
- Gli indici finanziari per la valutazione integrata di un progetto di investimento in presenza di soluzioni alternative di copertura finanziaria
- Elaborazione di modelli applicativi su Excel, esercitazioni e casi aziendali.
Analisi e valutazione d'azienda
- I metodi alternativi di valutazione d'azienda: caratteristiche e peculiarità per differenti tipologie di impresa
- Metodi patrimoniali
- Metodi reddituali
- Metodi finanziari
- Metodo misto
- Elaborazione di un modello di valutazione d'azienda con l'applicazione della totalità dei metodi utilizzati
LESSONS LEARNED
1.Conoscenza e modalità di predisposizione del modello di pianificazione finanziaria di medio termine
2.Conoscenza e modalità di progettazione del piano industriale e del modello di valutazione degli investimenti e di valutazione d'azienda
ESERCITAZIONE
1.Elaborazione del Modello di piano industriale con Excel con simulazione degli obiettivi attesi
2.Elaborazione del Modello di analisi e valutazione degli investimenti con Excel
3.Elaborazione del Modello di analisi e valutazione d'azienda con Excel
4. Verifica e impostazione del supporto dell'AI nelle fasi di analisi e verifica di congruità del modello di piano industriale e di valutazione degli investimenti
Attestati
Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi.