Corso online - Analisi e pianificazione finanziaria per la prevenzione della crisi d'impresa con Excel
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Presentazione
Destinatari
- Controller
- Responsabili amministrativi e finanziari
- Consulenti aziendali e Dottori Commercialisti
- Imprenditori e collaboratori
Obiettivi
- Configurare uno strumento di gestione anticipata della dinamica finanziaria di breve termine con cui valutare e simulare gli effetti di forte e repentino aumento del grado rischio sull'assetto economico-finanziario-patrimoniale e definire le necessarie azioni correttive per garantire la continuità aziendale, anche in ottica di prevenzione della crisi d'impresa
- Condividere una metodologia operativa di analisi della struttura finanziaria, del capitale circolante netto operativo e dei flussi finanziari per l'individuazione delle criticità gestionali
- Configurare un modello integrato di reportistica (rendiconto finanziario) e di pianificazione finanziaria (piano flussi finanziari, piano flussi di cassa e piano della struttura finanziaria)
- Applicare operativamente un modello di simulazione, secondo una logica what-if, per il raggiungimento degli obiettivi degli indicatori di struttura finanziaria e di sostenibilità del debito (DSCR), anche sulla base delle disposizioni contenute nel codice della crisi d'impresa
- Approfondire gli argomenti proposti attraverso modelli di simulazione su file Excel di cui i partecipanti disporranno come strumento concreto da utilizzare ed implementare applicando la metodologia di lavoro condivisa durante la lezione
- Verificare, impostare e configurare il supporto dell'AI nella condivisione di modelli e soluzioni per l'analisi e pianificazione finanziaria.
Materiale Didattico
Per ciascun incontro saranno resi disponibili:
- i materiali didattici utilizzati
- la videoregistrazione della singola lezione. Tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua.
Programma
Programma
I MODULO
STRUTTURA, FLUSSI FINANZIARI E MODELLO DI RENDICONTO FINANZIARIO
- Analisi della struttura finanziaria e del capitale circolante
- Indicatori di equilibrio di struttura e del capitale circolante: metodologia e obiettivi
- Impostazione del modello
- Analisi dei flussi finanziari del capitale circolante e dei flussi finanziari totali
- Il Rendiconto finanziario: metodologia e metodologia operativa
ESERCITAZIONE
Casi aziendali ed esercitazioni su Excel
Utilizzo dell'AI per l'analisi della struttura finanziaria.
II MODULO
COSTRUZIONE E ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO E REPORTING FINANZIARIO
- Cash flow diretto ed indiretto, forma scalare e a sezioni contrapposte
- Procedura di costruzione del rendiconto e interpretazione dei risultati
- Indicatori di performance e di ottimizzazione della performance finanziaria: la leva finanziaria, flusso di capitale circolante specifico
ESERCITAZIONE
Casi aziendali ed esercitazioni su Excel
Utilizzo dell'AI per l'analisi del rendiconto finanziario e dei flussi finanziari.
III MODULO
MODELLO DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E FLUSSI DI CASSA
- Struttura del modello di pianificazione dei flussi finanziari e della struttura finanziaria
- Struttura del modello di pianificazione dei flussi di cassa e "adeguamento" del piano dei flussi finanziari
Casi aziendali ed esercitazioni su Excel
IV MODULO
GLI INDICATORI OBIETTIVO NELLA FORMULAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO: LA PREVENZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA
- Modello integrato di Analisi (Rendiconto finanziario) e Pianificazione finanziaria (Piano flussi finanziaria, Piano flussi di cassa e Piano struttura finanziaria)
- Performance finanziaria attesa e indicatori obiettivo di struttura e di dinamica finanziaria
- Calcolo del debt service coverage ratio
- La ristrutturazione del debito e impatto sulla struttura finanziaria
ESERCITAZIONE
Casi aziendali ed esercitazioni su Excel
Utilizzo dell'AI per l'analisi e configurazione del piano finanziario.
Attestati
Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi.