• Controller
• Responsabili amministrativi e finanziari
• Consulenti aziendali e Dottori Commercialisti
• Imprenditori e collaboratori

• Configurare uno strumento di gestione anticipata della dinamica finanziaria di breve termine con cui valutare e simulare gli effetti di forte e improvviso aumento di rischio (es. Covid-19) sull'assetto economico-finanziario-patrimoniale e definire le necessarie azioni correttive per garantire la continuità aziendale, , anche in ottica di prevenzione della crisi d'impresa.
• Condividere una metodologia operativa di analisi della struttura finanziaria, del capitale circolante e dei flussi finanziari per l'individuazione di criticità gestionali.
• Configurare un modello integrato di reportistica (rendiconto finanziario) e di pianificazione finanziaria (piano flussi finanziari, piano flussi di cassa e piano della struttura finanziaria).
• Applicare operativamente un modello di simulazione, secondo una logica what-if, per il raggiungimento degli obiettivi degli indicatori di struttura finanziaria e di sostenibilità del debito (DSCR), anche sulla base delle disposizioni contenute nel codice della crisi d'impresa
• Approfondire gli argomenti proposti attraverso modelli di simulazione su file Excel di cui i partecipanti disporranno come strumento concreto da utilizzare ed implementare applicando la metodologia di lavoro condivisa durante la lezione

• Analisi della struttura finanziaria e del capitale circolante
• Indicatori di equilibrio di struttura e del capitale circolante: metodologia e obiettivi
• Impostazione del modello
• Analisi dei flussi finanziari del capitale circolante e dei flussi finanziari totali
• Il Rendiconto finanziario: metodologia e metodologia operativa

• Cash flow diretto ed indiretto, forma scalare e a sezioni contrapposte
• Procedura di costruzione del rendiconto e interpretazione dei risultati
• Indicatori di performance e di ottimizzazione della performance finanziaria: la leva finanziaria, flusso di capitale circolante specifico

• Struttura del modello di pianificazione dei flussi finanziari e della struttura finanziaria
• Struttura del modello di pianificazione dei flussi di cassa e "adeguamento" del piano dei flussi finanziari

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