Corso online - Analisi e pianificazione finanziaria per la prevenzione della crisi d'impresa con Excel

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Presentazione

Destinatari

Controller
Responsabili amministrativi e finanziari
Consulenti aziendali e Dottori Commercialisti
Imprenditori e collaboratori

Obiettivi

Configurare uno strumento di gestione anticipata della dinamica finanziaria di breve termine con cui valutare e simulare gli effetti di forte e repentino aumento del grado rischio sull'assetto economico-finanziario-patrimoniale e definire le necessarie azioni correttive per garantire la continuità aziendale, anche in ottica di prevenzione della crisi d'impresa
Condividere una metodologia operativa di analisi della struttura finanziaria, del capitale circolante netto operativo e dei flussi finanziari per l'individuazione delle criticità gestionali
Configurare un modello integrato di reportistica (rendiconto finanziario) e di pianificazione finanziaria (piano flussi finanziari, piano flussi di cassa e piano della struttura finanziaria)
Applicare operativamente un modello di simulazione, secondo una logica what-if, per il raggiungimento degli obiettivi degli indicatori di struttura finanziaria e di sostenibilità del debito (DSCR), anche sulla base delle disposizioni contenute nel codice della crisi d'impresa
Approfondire gli argomenti proposti attraverso modelli di simulazione su file Excel di cui i partecipanti disporranno come strumento concreto da utilizzare ed implementare applicando la metodologia di lavoro condivisa durante la lezione
Verificare, impostare e configurare il supporto dell'AI nella condivisione di modelli e soluzioni per l'analisi e pianificazione finanziaria.

Materiale Didattico

Per ciascun incontro saranno resi disponibili:

i materiali didattici utilizzati
la videoregistrazione della singola lezione. Tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua.

Programma

ANALISI DELLA DINAMICA FINANZIARIA

Analisi della struttura finanziaria secondo il ciclo finanziario ed il ciclo operativo
La gestione del capitale circolante e le relazioni gestione economica-gestione finanziaria
Indicatori di struttura finanziaria e del capitale circolante analisi del grado di equilibrio strutturale
Analisi della leva finanziaria
Analisi dei flussi finanziari: il rendiconto dei flussi finanziari cash flow, flussi di capitale circolante, variazione dell'indebitamento finanziario netto, rendiconto finanziario specifico di canale-cliente
I principali interventi di risanamento della struttura finanziaria: risanamento finanziario e risanamento operativo

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E DEI FLUSSI DI CASSA DI BREVE PERIODO

Check up della struttura finanziaria iniziale e del potenziale di crescita sostenibile: definizione obiettivi di sviluppo e risanamento
Il piano economico
I parametri finanziari del capitale circolante, aliquote iva, tassi di interesse coperture di breve e di medio termine
Il piano degli investimenti al netto delle dismissioni
Il fabbisogno finanziario derivanti da operazioni pregresse
Cash flow operativo atteso
Il piano dei flussi finanziari e le politiche di copertura del fabbisogno
Il piano dei flussi di cassa e le dinamiche di gestione della tesoreria
Il piano della struttura finanziaria
Valutazione della sostenibilità del piano finanziario di sviluppo e/o di risanamento
Indicatori attesi di struttura finanziaria
Indicatori previsti dal Codice della crisi d'impresa: il D.S.C.R.

LESSONS LEARNED

1. Capacità di analisi della struttura finanziaria e della dinamica dei flussi finanziari

2. Predisposizione del modello di pianificazione dei flussi finanziari e dei flussi di cassa

ESERCITAZIONE

1. Elaborazione Modello su Excel per la determinazione dei flussi finanziari e la Costruzione del rendiconto finanziario in 4 differenti versioni

2. Costruzione del Modello integrato di pianificazione finanziaria composto da struttura finanziaria, flussi finanziari, flussi di cassa e kpi obiettivo (anche DSCR)

3. Verifica e configurazione del supporto offerto dall'AI nelle fasi di condivisione di modelli e soluzioni per l'analisi e pianificazione finanziaria.

Crediti e attestati

Attestati

Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi.