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Modelli di finanza e controllo su excel
Prodotto Modelli di finanza e controllo su excel
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Presentazione
Destinatari
  • Dottori commercialisti
  • Consulenti d'azienda
  • Direttori amministrativi e finanziari
  • Responsabili di bilancio
  • Responsabili di uffici fiscali e tributari
  • Imprenditori di aziende
Obiettivi
Dal foglio bianco al modello di finanza e controllo, il focus è il funzionamento di Excel® per realizzare modelli di economia e finanza. In particolare si costruirà un modello di analisi di bilanci per indici e flussi con tutte le relative formule; l'attenzione poi si concentrerà sulle procedure di lavoro per acquisire nel modello i dati provenienti dalle elaborazioni dei sistemi gestionali delle aziende.
Materiale Didattico
Il materiale didattico sarà disponibile on-line attraverso il link che verrà comunicato tramite mail dalla segreteria organizzativa.
Programma
Programma
I giornata

  • Il funzionamento e l'utilizzo principale del foglio elettronico (Excel®)
  • Modelli di riclassificazione per l'analisi dei bilanci
  • Definizione della procedura operativa su foglio elettronico per l'elaborazione degli schemi di bilanci riclassificati
  • Procedura di acquisizione del bilancio di verifica in formato TXT (oppure CSV - XML - oppure già in formato XLS - XLSX), ricodifica del piano dei conti rispetto alle voci tipiche degli schemi riclassificati e generazione in automatico del bilancio riclassificato
  • Operazioni di rettifica della situazione contabile e implementazione nel modello di riclassificazione
  • Sistemi di ricerca e selezione dei dati attraverso modalità di filtro, tabelle pivot, funzioni "cerca" e "condizionali"
  • Sistemi di aggiornamento attraverso l'uso di matrici ed altre routine
  • Organizzazione del piano dei conti con codici di riclassificazione per diverse tipologie di schemi e per periodi di analisi (storiche e prospettiche)
  • Calcolo del Prezzo e Costo medio orario aziendale
  • Calcolo del Valore del Capitale economico attraverso il metodo dei c.d. prezzi probabili (metodo dei multipli)
  • Rendiconto finanziario (analisi della variazione del margine di tesoreria)
Lessons Learned
  1. Costruzione di un modello di analisi dei bilanci con Excel®
  2. Metodologia per acquisire i dati in un modello in Excel®
  3. Formule: SOMMA.SE, CERCA.VERT e Tabelle Pivot con Excel®

II giornata
  • Implementazione del modello di analisi dei bilanci mediante la predisposizione delle seguenti formule su foglio elettronico:
       - Analisi della reddittività:
    • ROI
    • ROE
    • ROD
    • Indebitamento
        - Analisi delle rotazioni:
    • Capitale investito
    • Magazzino
    • Crediti
    • Debiti
        - Analisi del Break Even Point e del Margine di sicurezza
        - Analisi della liquidità (c.d. Acid test) e della Solvibilità (Z' Score di Altman)
        - Test di sostenibilità del debito
    • Il menu di excel: funzionalità generali a supporto delle analisi economico-finanziarie
    • La logica "what if" con Excel ®
    • La logica di modelli di previsione economica e finanziaria
    • Realizzazione di un modello previsionale di analisi economica e finanziaria
    • Simulazioni sulla base di scenari alternativi
    • Implementazione del modello previsionale con la realizzazione dello schema di valutazione dell'azienda con il metodo misto patrimoniale-finanziario (Eva®)
Lessons Learned
  1. Costruzione indicatori di bilancio con Excel®
  2. Analisi di simulazione con Excel® (ricerca obiettivo, tabella dati e scenari)
  3. Formula VA con Excel® per il calcolo del valore di avviamento
Crediti e attestati
Attestati
L'attestato di partecipazione sarà reso disponibile sul sito della Scuola di formazione Ipsoa www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine evento. I partecipanti riceveranno via mail le istruzioni per prelevare per prelevare l'attestato.
Quote
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