Master Controllo di gestione, Finanza e Business plan su excel

Master Controllo di gestione, Finanza e Business plan su excel 42 ore (6 incontri in aula)

Prodotto Master Controllo di gestione, Finanza e Business plan su excel

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Presentazione

Destinatari

Obiettivi

Proporre e condividere con i partecipanti un modello integrato di analisi dei costi e pianificazione economico-finanziaria di breve e di medio-lungo periodo, necessario per governare in modo efficace le molteplici e variegate dinamiche gestionali d'impresa.
Fornire gli strumenti indispensabili per leggere e interpretare gli eventi gestionali di natura economico- finanziaria e porre in essere tempestivamente le eventuali azioni correttive sulla base di una logica what-if.
Orientare al potenziamento di professionalità - sia interne che esterne all'azienda - operanti a favore di PMI appartenenti ai principali settori merceologici, preposte alla guida delle funzioni del controllo e della pianificazione e gestione finanziaria.

Materiale didattico

Programma

I MODULO - IL CONTROLLO DI GESTIONE SU EXCEL

Analisi dei costi e controllo di gestione. I requisiti del sistema di controllo di gestione

Il sistema contabile integrato
Il modello organizzativo, l'analisi dei processi, i centri di responsabilità, obiettivi di risultato e di prestazione
Il sistema informativo

Analisi della struttura reddituale generale

Aree di gestione
La gestione caratteristica
Risultato operativo, margine di contribuzione lordo e netto, valore aggiunto, margine industriale, margine sui consumi
Indicatori reddituali

Analisi dei costi per le decisioni

Break even analisys
Leva operativa
Analisi del mix di prodotto/servizio
Full cost e direct cost
Tecniche di pricing
Analisi di redditività comparata per fattore scarso (ora uomo, ora macchina, superficie disponibile, credito sostenibile, etc.)

La progettazione del sistema di controllo di gestione

Costruzione del sistema contabile integrato (contabilità generale e contabilità settoriali)
Il sistema di contabilità analitica e i collegamenti con la contabilità generale
Il modello di reporting economico generale
Il modello di reporting settoriale per centro di costo/responsabilità e di prodotto/servizio/cliente
Individuazione dei driver di processo e di attribuzione dei costi indiretti
Procedure di alimentazione e di quadratura del modello di reporting generale e settoriale
Il modello di reporting economico integrato
Elaborazione degli indicatori di performance reddituali ed operativi

La costruzione del budget economico

Il budget delle vendite e del fatturato
Il budget dei costi di distribuzione
Il budget di produzione e dei magazzini materie prime e prodotti finiti
Il budget degli acquisti
Il budget dei costi di processo
Il budget del costo del personale
Il budget dei costi indiretti
Il budget economico

Il sistema di controllo di gestione e di reporting specifico settore

Peculiarità progettuali, procedure contabili ed extracontabili, modello di reporting economico e indicatori di performance di un'impresa manifatturiera operante con produzione su commessa e per le imprese di servizio
Peculiarità progettuali, procedure contabili ed extracontabili, modello di reporting economico e indicatori di performance di un'impresa manifatturiera operante con produzione in serie o "a magazzino" e per le imprese commerciali

LESSONS LEARNED

Impostare un modello su Excel® per l'analisi economica
Fare propria la visione del Controller come professionista d'azienda per le procedure gestionali
Acquisire il linguaggio economico: what's the cost? La dinamica dei Prezzi

II MODULO - ANALISI E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SU EXCEL

Analisi della dinamica finanziaria

Le fonti documentali: bilancio di esercizio ed allegati
Riclassificazione del bilancio e definizione delle rettifiche
Analisi della struttura finanziaria secondo il ciclo finanziario ed il ciclo operativo
La gestione del capitale circolante e le relazioni gestione economica-gestione finanziaria
Indicatori di struttura finanziaria e del capitale circolante, analisi del grado di equilibrio strutturale
Analisi della leva finanziaria
Analisi dei flussi finanziari: il rendiconto dei flussi finanziari cash flow, flussi di capitale circolante, variazione dell'indebitamento finanziario netto
I principali interventi di risanamento della struttura finanziaria: approccio alla pianificazione di breve e medio periodo

Pianificazione finanziaria e dei flussi di cassa di breve periodo

Check up della struttura finanziaria iniziale e del potenziale di crescita sostenibile: definizione obiettivi di sviluppo e risanamento
Il budget economico
I parametri finanziari del capitale circolante
Il piano degli investimenti e il fabbisogno finanziario pregresso
Cash flow operativo atteso
Il piano dei flussi finanziari
Il piano dei flussi di cassa anche in relazione al nuovo codice della crisi dell'imprese
Il piano della struttura finanziaria
Valutazione della sostenibilità del piano finanziario di sviluppo e/o di risanamento
Indicatori attesi di Struttura finanziaria e di Sostenibilità del debito

LESSONS LEARNED

Impostare un modello su Excel® per l'analisi finanziaria
Analizzare ed interpretare l'economia e la finanza delle Aziende
Usare Excel® per le simulazioni della sostenibilità sulla base di scenari alternativi

III MODULO - BUSINESS PLAN, VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E VALUTAZIONE D'AZIENDA SU EXCEL

Obiettivi del Business Plan

Start-up e sviluppo dimensionale
Risanamento finanziario e ristrutturazione del debito
Valutazione d'azienda

La struttura del Business Plan

Scenario, obiettivi economico-finanziario e parametri generali
Processi operativi
Piano di marketing
Piano di produzione e della logistica
Struttura, organizzazione e risorse umane
Piano economico-finanziario

Il piano economico-finanziario

Il piano economico a margine di contribuzione totale e per prodotto/servizio
Il piano economico della gestione operativa
I parametri finanziari del capitale circolante netto operativo, aliquote iva, tassi di interesse a breve e medio termine
Il fabbisogno finanziario degli investimenti e del capitale circolante
Strategia di copertura del fabbisogno finanziario
Il piano dei flussi finanziari e dei flussi di cassa
Il piano della struttura patrimoniale
Gli indicatori economico-finanziari
Gli indicatori di valutazione finanziaria
Applicazione alle diverse tipologie d'imprese (manifatturiere, commerciali, servizi)

Analisi e valutazione degli investimenti

I sistemi di analisi e valutazione degli investimenti
Indicatori reddituali e indicatori finanziari
I principali indicatori finanziari: TIR, VAN, PAY BACK PERIOD, EVA
Gli indicatori finanziari per la valutazione del progetto di investimento
Gli indici finanziari per la determinazione del costo effettivo dell'indebitamento finanziario
Gli indici finanziari per la valutazione integrata di un progetto di investimento in presenza di soluzioni alternative di copertura finanziaria

Analisi e valutazione d'impresa

I metodi alternativi di valutazione d'azienda
Metodo patrimoniale
Metodo reddituale
Metodo finanziario (DCF)
Metodi misti (patrimoniale/reddituale e patrimoniale/finanziario)
Tecniche dei prezzi probabili (Multipli)
Applicazione alle diverse tipologie d'imprese (manifatturiere, commerciali, servizi)

LESSONS LEARNED

Costruire il modello su Excel® per il Business Plan
Usare Excel® per l'analisi degli investimenti
Impostare il modello su Excel® per la valutazione delle aziende

Crediti e attestati

Diploma di master e attestato

Quote

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